미국 주식 시황) 최근 주식 시장 상황을 기술적 분석으로 살펴보자! _23년3월29일

<3월 28일 미국 주식 시황>

→ 3월 28일) 오랜만에 살펴보는 차트 기술적 분석!

최근 주식 시장 상황을 기술적 분석으로 살펴보면, 대략 아래와 같은데요. 간단히 살펴보면, 2월 2일 최고점을 만든 후 3월 13일까지 하락세를 이어오다가 3월 13일(SVB은행 파산일)을 기점으로 3월 22일(3월 FOMC)까지 상승 그 후, 윗꼬리를 만들면서 상승 추세를 이탈한 상황입니다.

눈여겨 봐야할 부분은 3월 17일에 거래량이 실린 음봉이 형성된 것인데요. 3월 17일은 은행 기간 대출 프로그램 (BTFP)가 시행되는 날이였습니다. 3월 17일에는 비트코인도 너무 급등을해서 그 이유에 대해 찾아 급하게 글을 작성했던 기억이 납니다.

 

개인적으로는 3월 17일에 상황을 정리하면서, 유동성 증가로 인한 일시적인 이슈로 판단 했었는데요.

자세한 내용은 위 영상을 통해서 보실 수 있는데요. 영상에서 말씀올린 것 처럼 상승 추세로의 전환이라기보다는 개인적으로는 유동성 증가로 인한 일시적인 상승으로 생각했었습니다.

 

결국 그 후, 기술적 분석으로 살펴보면, 3월13일 이후, 지속된 상승추세가 3월 22일 FOMC 기자회견 이후 깨진 것을 알 수 있습니다. 상승 추세선 하단을 깨고 하락하면서 횡보하는 차트를 보이고있는데요. 기술적 분석상으로는 추가 하락이 있을 것으로 예상되는 차트입니다.

 

 

만약 하락한다면, 어디까지 하락할까?

위에 나스닥 종합지수 차트에서 피보나치 수열로 살펴본다면, 0.618 되돌림 자리인 11623을 깨고 하락한다면 굉장히 깊은 하락이 있을 수 있다는 생각이듭니다.

재미있는 사실은 한국 시간으로 3월 30일이 9시30분에 미국 PCE가 발표되는데요. 위 차트대로라면, 나스닥 종합지수 기준으로 3월 29일 미국 주식시장은 소폭 하락 마감함으로서 0.618 되돌림 자리인 11623에 바짝 붙여 놓은 후, PCE발표를 기다리는 수순으로 상황이 진행될 수 있다는 것 입니다.

 

이렇게 마감시키면 기술적 분석 입장에서도 결국 PCE발표가 방향을 정하게된다고 생각할 수 밖에 없습니다.

 

 

기술적 분석상으로 좋은 상황은 아니다!

개인적으로 기술적 분석도 상황을 새로운 관점에서 이해할 수 있게 해주기에 가끔 시도해보는 편입니다만, 솔직히 기술적 분석상으로는 절대 좋은 상황은 아니라고 볼 수 있습니다. 게다가 최근 시장에는 일부 다음과 같은 의견도 있습니다.

Major bear market bull trap leading to capitulation pic.twitter.com/H5ju4VRWSd

— Game of Trades (@GameofTrades_) March 25, 2023

시장을 바라보는 다양한 관점들 중 하나기 때문에 맹신하면 안되지만, 위 트윗이 주장하는 것은 과거에도 항상 큰 하락전에는 불 트랩이 있었다는 것 입니다.

 

사실상 최근 은행들에 파산과 연내 기준 금리 인하는 없다는 파월 의장에 발언 등 분명 악재임에도 주가가 오르는 현상이 나타났는데요. 위 트윗이 사실이라면, 하락 추세로의 전환 직전에 나타나는 불 트랩일 가능성도 있습니다.

불트랩이란?
주가가 박스권 상단을 뚫고 상승하면, 많은 투자자들이 추세적인 상승을 기대하며 투자하여 주가를 끌어올리고, 박스권 상단에서 다시 하락할 것으로 기대했던 공매도 포지션이 청산되면서 주가가 더 오르게됩니다.
하지만, 이 상황에서 오히려 대형 기관 투자자들은 자신의 매물을 매도하고 공매도 포지션으로 전환하므로서 이후 하락세로 전환되는 것을 의미합니다.

 

 

결론적으로

일단 단기적으로는 3월 30일 발표되는 개인소비지출물가(PCE)가 굉장히 중요한 지표로 작용할 수 있습니다. 차트의 형태를 분석하는 기술적 분석은 향후 상황을 예상하는 정도로는 생각해볼 수 있지만, 선행 지표로서 맹신해서는 안됩니다. (기술적 분석이 주식 시장에서 승률이 50%를 아주 약간이라도 넘는다면, 데이터를 프로그램에 입력하여 무조건 돈 버는 프로그램을 만들 수 있습니다.)

 

따라서, 투자자분들께서도 현재 기술적 분석상으로는 이렇게 해석될 수 있구나 정도로 생각하시고, 실질적인 데이터가 발표되기까지 조심스럽게 지켜보시면 좋겠습니다.

 

 

※해당 포스팅은 블로거 개인의 의견이며, 투자 권유나 조장이 아님을 밝힙니다. 투자는 어디까지나 개인의 책임이며, 본 글은 개인의 생각을 적은 글입니다.

 

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<미국 주요 지표 발표 일정 및 결과>

미국 주요 경기 지표 발표 일정과 발표된 지표 결과를 바라보는 시장의 해석입니다.

경제 지표 발표 일정) 23년 3월 미국 주요 지표 발표 일정 및 결과

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공포 탐욕 지수

출처 cnn business

미국 주요 지수 일봉 차트

 

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<미국 채권 시장 시황>

매일 변화하는 장단기 금리차 및 하이일드 채권 스프레드를 통해서 장기적인 시장 변화를 먼저 예상해 볼 수 있습니다.

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매일 변화하는 섹터별 주가 등락과 기업별 뉴스 및 어닝을 확인할 수 있습니다.

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꼭! 잊지 말고 확인하세요.

[미국 채권 시장 시황], [미국 주요 지표 발표 일정 및 결과], [미국 주식 시황], [미국 기업별 주가 시황]들은 서로 관련성이 높기 때문에 함께 확인하시는 게 좋습니다.

• [채권 시장]의 움직임은 [주식 시황]보다 선행하여 추세적으로 움직이는 경향이 있습니다.
• [지표 발표 일정 및 결과]는 지표를 확인하고 투자하려는 경향으로 인해 [주식 시황]에 영향을 줍니다.
• [주식 시황]은 시장의 분위기로서 [기업별 주가 및 뉴스]에 영향을 줍니다.

시장에 대한 시기적 정보는 다음과 같습니다.

• 단기적인 시장 정보 : [미국 지수 시황], [미국 기업별 주가 시황]
• 장기적인 시장 정보 : [미국 채권 시장 시황], [미국 주요 지표 발표 일정 및 결과]

 

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